| 6.3.1 |
DESPESAS CORRENTES |
9.269.600,00 |
6.291.847,07 |
6.291.847,07 |
2.977.752,93 |
| 6.3.1.1 |
PESSOAL E ENCARGOS |
3.941.600,00 |
2.967.223,65 |
2.967.223,65 |
974.376,35 |
| 6.3.1.1.01 |
PESSOAL E ENCARGOS |
3.941.600,00 |
2.967.223,65 |
2.967.223,65 |
974.376,35 |
| 6.3.1.1.01.01 |
REMUNERAÇÃO PESSOAL |
2.730.600,00 |
2.013.572,75 |
2.013.572,75 |
717.027,25 |
| 6.3.1.1.01.01.001 |
SALÁRIOS |
2.190.000,00 |
1.692.701,86 |
1.692.701,86 |
497.298,14 |
| 6.3.1.1.01.01.003 |
GRATIFICAÇÃO P/ EXERCÍCIO DE CARGOS |
140.000,00 |
28.519,08 |
28.519,08 |
111.480,92 |
| 6.3.1.1.01.01.004 |
GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO |
175.000,00 |
86.479,33 |
86.479,33 |
88.520,67 |
| 6.3.1.1.01.01.005 |
FÉRIAS |
218.000,00 |
204.565,32 |
204.565,32 |
13.434,68 |
| 6.3.1.1.01.01.007 |
HORAS EXTRAS |
2.600,00 |
728,69 |
728,69 |
1.871,31 |
| 6.3.1.1.01.01.008 |
SUBSTITUIÇÕES |
5.000,00 |
578,47 |
578,47 |
4.421,53 |
| 6.3.1.1.01.02 |
ENCARGOS PATRONAIS |
701.000,00 |
567.127,04 |
567.127,04 |
133.872,96 |
| 6.3.1.1.01.02.001 |
INSS ENTIDADE |
520.000,00 |
414.987,21 |
414.987,21 |
105.012,79 |
| 6.3.1.1.01.02.002 |
FGTS |
156.000,00 |
132.416,99 |
132.416,99 |
23.583,01 |
| 6.3.1.1.01.02.003 |
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
25.000,00 |
19.722,84 |
19.722,84 |
5.277,16 |
| 6.3.1.1.01.03 |
BENEFÍCIOS A PESSOAL |
510.000,00 |
386.523,86 |
386.523,86 |
123.476,14 |
| 6.3.1.1.01.03.001 |
VALE TRANSPORTE |
95.000,00 |
69.301,00 |
69.301,00 |
25.699,00 |
| 6.3.1.1.01.03.002 |
VALE REFEIÇÃO |
415.000,00 |
317.222,86 |
317.222,86 |
97.777,14 |
| 6.3.1.2 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS |
339.500,00 |
260.601,73 |
260.601,73 |
78.898,27 |
| 6.3.1.2.01 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS |
339.500,00 |
260.601,73 |
260.601,73 |
78.898,27 |
| 6.3.1.2.01.01 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS |
339.500,00 |
260.601,73 |
260.601,73 |
78.898,27 |
| 6.3.1.2.01.01.001 |
AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
2.500,00 |
| 6.3.1.2.01.01.002 |
AUXÍLIO CRECHE |
12.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
5.000,00 |
| 6.3.1.2.01.01.004 |
AUXILIO FUNERAL |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| 6.3.1.2.01.01.005 |
PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO |
320.000,00 |
253.601,73 |
253.601,73 |
66.398,27 |
| 6.3.1.3 |
USO DE BENS E SERVIÇOS |
2.968.500,00 |
1.519.286,11 |
1.519.286,11 |
1.449.213,89 |
| 6.3.1.3.01 |
MATERIAL DE CONSUMO |
266.500,00 |
85.941,65 |
85.941,65 |
180.558,35 |
| 6.3.1.3.01.01 |
MATERIAL DE CONSUMO |
266.500,00 |
85.941,65 |
85.941,65 |
180.558,35 |
| 6.3.1.3.01.01.001 |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
20.000,00 |
11.195,01 |
11.195,01 |
8.804,99 |
| 6.3.1.3.01.01.004 |
MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL |
40.000,00 |
32.360,46 |
32.360,46 |
7.639,54 |
| 6.3.1.3.01.01.005 |
BANDEIRAS, FLÂMULAS, PLACAS E ADESIVOS |
5.000,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
3.775,00 |
| 6.3.1.3.01.01.006 |
MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.007 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
12.000,00 |
2.438,60 |
2.438,60 |
9.561,40 |
| 6.3.1.3.01.01.008 |
MATERIAIS PARA COMUNICAÇÕES |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.009 |
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.010 |
MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.012 |
MATERIAIS MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES |
45.000,00 |
740,00 |
740,00 |
44.260,00 |
| 6.3.1.3.01.01.013 |
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.014 |
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.015 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
15.000,00 |
7.060,68 |
7.060,68 |
7.939,32 |
| 6.3.1.3.01.01.016 |
MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
15.000,00 |
13.552,83 |
13.552,83 |
1.447,17 |
| 6.3.1.3.01.01.017 |
MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.018 |
MATERIAISP/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
15.000,00 |
7.258,00 |
7.258,00 |
7.742,00 |
| 6.3.1.3.01.01.021 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES |
20.000,00 |
9.971,07 |
9.971,07 |
10.028,93 |
| 6.3.1.3.01.01.024 |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.025 |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
3.000,00 |
140,00 |
140,00 |
2.860,00 |
| 6.3.1.3.01.01.026 |
FERRAMENTAS |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
2.500,00 |
| 6.3.1.3.01.01.999 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
| 6.3.1.3.03 |
SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS |
375.000,00 |
282.532,90 |
282.532,90 |
92.467,10 |
| 6.3.1.3.03.01 |
SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS |
120.000,00 |
91.070,90 |
91.070,90 |
28.929,10 |
| 6.3.1.3.03.01.004 |
ESTAGIÁRIOS |
120.000,00 |
91.070,90 |
91.070,90 |
28.929,10 |
| 6.3.1.3.03.03 |
DIÁRIAS |
45.000,00 |
29.317,00 |
29.317,00 |
15.683,00 |
| 6.3.1.3.03.03.001 |
FUNCIONARIOS/COLABORADORES |
10.000,00 |
8.902,50 |
8.902,50 |
1.097,50 |
| 6.3.1.3.03.03.002 |
DELEGADOS |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| 6.3.1.3.03.03.003 |
CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS |
30.000,00 |
20.414,50 |
20.414,50 |
9.585,50 |
| 6.3.1.3.03.05 |
JETONS |
210.000,00 |
162.145,00 |
162.145,00 |
47.855,00 |
| 6.3.1.3.03.05.001 |
CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS |
210.000,00 |
162.145,00 |
162.145,00 |
47.855,00 |
| 6.3.1.3.04 |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS |
2.327.000,00 |
1.150.811,56 |
1.150.811,56 |
1.176.188,44 |
| 6.3.1.3.04.01 |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS |
2.327.000,00 |
1.150.811,56 |
1.150.811,56 |
1.176.188,44 |
| 6.3.1.3.04.01.001 |
SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| 6.3.1.3.04.01.002 |
SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA |
81.000,00 |
58.863,02 |
58.863,02 |
22.136,98 |
| 6.3.1.3.04.01.003 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| 6.3.1.3.04.01.005 |
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA |
35.000,00 |
8.098,61 |
8.098,61 |
26.901,39 |
| 6.3.1.3.04.01.010 |
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO |
9.000,00 |
6.579,26 |
6.579,26 |
2.420,74 |
| 6.3.1.3.04.01.011 |
SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
| 6.3.1.3.04.01.012 |
TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS |
70.000,00 |
52.329,83 |
52.329,83 |
17.670,17 |
| 6.3.1.3.04.01.013 |
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |
60.000,00 |
34.780,57 |
34.780,57 |
25.219,43 |
| 6.3.1.3.04.01.014 |
MENORES APRENDIZES |
15.000,00 |
209,00 |
209,00 |
14.791,00 |
| 6.3.1.3.04.01.015 |
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
| 6.3.1.3.04.01.016 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, FRETES E CARRETOS |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
2.500,00 |
| 6.3.1.3.04.01.017 |
SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS |
70.000,00 |
33.250,00 |
33.250,00 |
36.750,00 |
| 6.3.1.3.04.01.020 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO |
61.000,00 |
10.051,24 |
10.051,24 |
50.948,76 |
| 6.3.1.3.04.01.022 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
150.000,00 |
98.692,00 |
98.692,00 |
51.308,00 |
| 6.3.1.3.04.01.023 |
SEGUROS DE BENS MÓVEIS |
3.000,00 |
861,67 |
861,67 |
2.138,33 |
| 6.3.1.3.04.01.024 |
SEGUROS DE BENS IMÓVEIS |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| 6.3.1.3.04.01.026 |
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
8.500,00 |
5.838,46 |
5.838,46 |
2.661,54 |
| 6.3.1.3.04.01.027 |
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
54.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
| 6.3.1.3.04.01.028 |
CONDOMÍNIOS |
300.000,00 |
230.647,29 |
230.647,29 |
69.352,71 |
| 6.3.1.3.04.01.029 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS |
100.000,00 |
13.111,14 |
13.111,14 |
86.888,86 |
| 6.3.1.3.04.01.030 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS |
115.000,00 |
1.940,30 |
1.940,30 |
113.059,70 |
| 6.3.1.3.04.01.031 |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS |
10.000,00 |
7.122,36 |
7.122,36 |
2.877,64 |
| 6.3.1.3.04.01.032 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
55.000,00 |
45.328,39 |
45.328,39 |
9.671,61 |
| 6.3.1.3.04.01.034 |
POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES |
135.000,00 |
7.439,59 |
7.439,59 |
127.560,41 |
| 6.3.1.3.04.01.036 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
25.000,00 |
17.756,14 |
17.756,14 |
7.243,86 |
| 6.3.1.3.04.01.037 |
SERVIÇOS DE INTERNET |
10.000,00 |
6.450,00 |
6.450,00 |
3.550,00 |
| 6.3.1.3.04.01.038 |
LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE |
115.000,00 |
18.203,56 |
18.203,56 |
96.796,44 |
| 6.3.1.3.04.01.039 |
ASSINATURAS DE PERÍODICOS |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
2.500,00 |
| 6.3.1.3.04.01.040 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
10.000,00 |
7.767,60 |
7.767,60 |
2.232,40 |
| 6.3.1.3.04.01.041 |
IMPRESSÃO DE REVISTAS, LIVROS , JORNAIS E BOLETINS |
25.000,00 |
5.480,00 |
5.480,00 |
19.520,00 |
| 6.3.1.3.04.01.044 |
IMPRESSOS GRÁFICOS |
70.000,00 |
15.587,00 |
15.587,00 |
54.413,00 |
| 6.3.1.3.04.01.045 |
DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO |
20.000,00 |
2.987,63 |
2.987,63 |
17.012,37 |
| 6.3.1.3.04.01.047 |
CURSOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL |
21.000,00 |
11.441,00 |
11.441,00 |
9.559,00 |
| 6.3.1.3.04.01.049 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
70.000,00 |
67.898,00 |
67.898,00 |
2.102,00 |
| 6.3.1.3.04.01.050 |
SEGUROS EM GERAL |
11.000,00 |
2.729,65 |
2.729,65 |
8.270,35 |
| 6.3.1.3.04.01.051 |
IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS |
35.000,00 |
19.777,44 |
19.777,44 |
15.222,56 |
| 6.3.1.3.04.01.057 |
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS |
1.000,00 |
181,77 |
181,77 |
818,23 |
| 6.3.1.3.04.01.058 |
PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES |
82.000,00 |
39.531,81 |
39.531,81 |
42.468,19 |
| 6.3.1.3.04.01.061 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS |
10.000,00 |
2.373,00 |
2.373,00 |
7.627,00 |
| 6.3.1.3.04.01.063 |
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
130.000,00 |
98.307,24 |
98.307,24 |
31.692,76 |
| 6.3.1.3.04.01.064 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
265.000,00 |
192.196,99 |
192.196,99 |
72.803,01 |
| 6.3.1.3.04.01.065 |
DESPESAS ELEITORAIS |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
| 6.3.1.5 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
2.000.000,00 |
1.544.735,58 |
1.544.735,58 |
455.264,42 |
| 6.3.1.5.01 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
2.000.000,00 |
1.544.735,58 |
1.544.735,58 |
455.264,42 |
| 6.3.1.5.01.01 |
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
2.000.000,00 |
1.544.735,58 |
1.544.735,58 |
455.264,42 |
| 6.3.1.5.01.01.001 |
COTA PARTE - COFECI |
1.950.000,00 |
1.544.735,58 |
1.544.735,58 |
405.264,42 |
| 6.3.1.5.01.01.002 |
DOAÇÃO A ENTIDADES |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
| 6.3.1.9 |
DESPESAS JUDICIAIS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| 6.3.1.9.02 |
CUSTAS PROCESSUAIS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| 6.3.1.9.02.01 |
CUSTAS PROCESSUAIS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| 6.3.1.9.02.01.001 |
CUSTAS PROCESSUAIS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| 6.3.2 |
DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL |
841.000,00 |
1.768,00 |
1.768,00 |
839.232,00 |
| 6.3.2.1 |
INVESTIMENTOS |
611.000,00 |
1.768,00 |
1.768,00 |
609.232,00 |
| 6.3.2.1.01 |
OBRAS, INSTALAÇÕES |
611.000,00 |
1.768,00 |
1.768,00 |
609.232,00 |
| 6.3.2.1.01.03 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |
611.000,00 |
1.768,00 |
1.768,00 |
609.232,00 |
| 6.3.2.1.01.03.001 |
MOBILIÁRIOS EM GERAL |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
60.000,00 |
| 6.3.2.1.01.03.002 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
148.000,00 |
1.768,00 |
1.768,00 |
146.232,00 |
| 6.3.2.1.01.03.003 |
FLAMULAS, INSGNIAS E BANDEIRAS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
| 6.3.2.1.01.03.004 |
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
| 6.3.2.1.01.03.005 |
VEÍCULOS |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
300.000,00 |
| 6.3.2.1.01.03.006 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
| 6.3.2.1.01.03.012 |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIOS, VÍDEOS E FOTOS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| 6.3.2.1.01.03.013 |
APARELHOS DE FOTO-CINEMATOGRÁFICOS E SOM |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
| 6.3.2.9 |
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS |
230.000,00 |
0,00 |
0,00 |
230.000,00 |
| 6.3.2.9.99 |
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS |
230.000,00 |
0,00 |
0,00 |
230.000,00 |
| 6.3.2.9.99.99 |
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS |
230.000,00 |
0,00 |
0,00 |
230.000,00 |
| 6.3.2.9.99.99.999 |
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS |
230.000,00 |
0,00 |
0,00 |
230.000,00 |
|
TOTAL: |
10.110.600,00 |
6.293.615,07 |
6.293.615,07 |
3.816.984,93 |