| 6.3.1 |
DESPESAS CORRENTES |
7.430.926,67 |
6.829.626,93 |
6.829.626,93 |
601.299,74 |
| 6.3.1.1 |
PESSOAL E ENCARGOS |
3.449.900,00 |
3.345.507,93 |
3.345.507,93 |
104.392,07 |
| 6.3.1.1.01 |
PESSOAL E ENCARGOS |
3.449.900,00 |
3.345.507,93 |
3.345.507,93 |
104.392,07 |
| 6.3.1.1.01.01 |
REMUNERAÇÃO PESSOAL |
2.372.200,00 |
2.294.266,61 |
2.294.266,61 |
77.933,39 |
| 6.3.1.1.01.01.001 |
SALÁRIOS |
1.296.285,00 |
1.287.010,52 |
1.287.010,52 |
9.274,48 |
| 6.3.1.1.01.01.002 |
GRATIFICAÇÃO P/ TEMPO DE SERVIÇO |
135.000,00 |
122.279,35 |
122.279,35 |
12.720,65 |
| 6.3.1.1.01.01.003 |
GRATIFICAÇÃO P/ EXERCÍCIO DE CARGOS |
500.000,00 |
455.464,60 |
455.464,60 |
44.535,40 |
| 6.3.1.1.01.01.004 |
GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO |
175.000,00 |
174.281,69 |
174.281,69 |
718,31 |
| 6.3.1.1.01.01.005 |
FÉRIAS |
210.000,00 |
209.999,34 |
209.999,34 |
0,66 |
| 6.3.1.1.01.01.007 |
HORAS EXTRAS |
2.200,00 |
1.138,88 |
1.138,88 |
1.061,12 |
| 6.3.1.1.01.01.008 |
SUBSTITUIÇÕES |
30.000,00 |
20.379,18 |
20.379,18 |
9.620,82 |
| 6.3.1.1.01.01.010 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
23.715,00 |
23.713,05 |
23.713,05 |
1,95 |
| 6.3.1.1.01.02 |
ENCARGOS PATRONAIS |
637.700,00 |
637.538,02 |
637.538,02 |
161,98 |
| 6.3.1.1.01.02.001 |
INSS ENTIDADE |
478.500,00 |
478.428,68 |
478.428,68 |
71,32 |
| 6.3.1.1.01.02.002 |
FGTS |
136.200,00 |
136.190,54 |
136.190,54 |
9,46 |
| 6.3.1.1.01.02.003 |
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
23.000,00 |
22.918,80 |
22.918,80 |
81,20 |
| 6.3.1.1.01.03 |
BENEFÍCIOS A PESSOAL |
440.000,00 |
413.703,30 |
413.703,30 |
26.296,70 |
| 6.3.1.1.01.03.001 |
VALE TRANSPORTE |
90.000,00 |
78.327,60 |
78.327,60 |
11.672,40 |
| 6.3.1.1.01.03.002 |
VALE REFEIÇÃO |
350.000,00 |
335.375,70 |
335.375,70 |
14.624,30 |
| 6.3.1.2 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS |
299.500,00 |
261.511,83 |
261.511,83 |
37.988,17 |
| 6.3.1.2.01 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS |
299.500,00 |
261.511,83 |
261.511,83 |
37.988,17 |
| 6.3.1.2.01.01 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS |
299.500,00 |
261.511,83 |
261.511,83 |
37.988,17 |
| 6.3.1.2.01.01.001 |
AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
2.500,00 |
| 6.3.1.2.01.01.002 |
AUXÍLIO CRECHE |
12.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
3.000,00 |
| 6.3.1.2.01.01.004 |
AUXILIO FUNERAL |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| 6.3.1.2.01.01.005 |
PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO |
280.000,00 |
252.511,83 |
252.511,83 |
27.488,17 |
| 6.3.1.3 |
USO DE BENS E SERVIÇOS |
2.039.200,00 |
1.587.681,07 |
1.587.681,07 |
451.518,93 |
| 6.3.1.3.01 |
MATERIAL DE CONSUMO |
207.900,00 |
81.456,26 |
81.456,26 |
126.443,74 |
| 6.3.1.3.01.01 |
MATERIAL DE CONSUMO |
207.900,00 |
81.456,26 |
81.456,26 |
126.443,74 |
| 6.3.1.3.01.01.001 |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
18.000,00 |
6.417,02 |
6.417,02 |
11.582,98 |
| 6.3.1.3.01.01.004 |
MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL |
30.000,00 |
15.520,00 |
15.520,00 |
14.480,00 |
| 6.3.1.3.01.01.007 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
10.900,00 |
10.236,73 |
10.236,73 |
663,27 |
| 6.3.1.3.01.01.009 |
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE |
19.500,00 |
0,00 |
0,00 |
19.500,00 |
| 6.3.1.3.01.01.010 |
MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA |
17.000,00 |
3.111,20 |
3.111,20 |
13.888,80 |
| 6.3.1.3.01.01.012 |
MATERIAIS MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES |
50.000,00 |
9.317,25 |
9.317,25 |
40.682,75 |
| 6.3.1.3.01.01.015 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.016 |
MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
18.000,00 |
11.632,00 |
11.632,00 |
6.368,00 |
| 6.3.1.3.01.01.017 |
MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
10.000,00 |
9.352,48 |
9.352,48 |
647,52 |
| 6.3.1.3.01.01.021 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES |
20.000,00 |
14.146,96 |
14.146,96 |
5.853,04 |
| 6.3.1.3.01.01.024 |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
2.000,00 |
1.722,62 |
1.722,62 |
277,38 |
| 6.3.1.3.01.01.025 |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
2.500,00 |
| 6.3.1.3.01.01.999 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
| 6.3.1.3.03 |
SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS |
284.500,00 |
231.304,47 |
231.304,47 |
53.195,53 |
| 6.3.1.3.03.01 |
SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS |
70.000,00 |
65.212,07 |
65.212,07 |
4.787,93 |
| 6.3.1.3.03.01.004 |
ESTAGIÁRIOS |
70.000,00 |
65.212,07 |
65.212,07 |
4.787,93 |
| 6.3.1.3.03.03 |
DIÁRIAS |
41.500,00 |
18.182,40 |
18.182,40 |
23.317,60 |
| 6.3.1.3.03.03.001 |
FUNCIONARIOS/COLABORADORES |
13.500,00 |
4.252,80 |
4.252,80 |
9.247,20 |
| 6.3.1.3.03.03.003 |
CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS |
28.000,00 |
13.929,60 |
13.929,60 |
14.070,40 |
| 6.3.1.3.03.05 |
JETONS |
173.000,00 |
147.910,00 |
147.910,00 |
25.090,00 |
| 6.3.1.3.03.05.001 |
CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS |
173.000,00 |
147.910,00 |
147.910,00 |
25.090,00 |
| 6.3.1.3.04 |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS |
1.546.800,00 |
1.274.920,34 |
1.274.920,34 |
271.879,66 |
| 6.3.1.3.04.01 |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS |
1.546.800,00 |
1.274.920,34 |
1.274.920,34 |
271.879,66 |
| 6.3.1.3.04.01.001 |
SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
| 6.3.1.3.04.01.002 |
SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA |
81.000,00 |
79.334,03 |
79.334,03 |
1.665,97 |
| 6.3.1.3.04.01.003 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
15.000,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
6.200,00 |
| 6.3.1.3.04.01.005 |
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA |
25.000,00 |
1.043,04 |
1.043,04 |
23.956,96 |
| 6.3.1.3.04.01.010 |
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO |
8.000,00 |
6.952,00 |
6.952,00 |
1.048,00 |
| 6.3.1.3.04.01.012 |
TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS |
55.000,00 |
47.744,57 |
47.744,57 |
7.255,43 |
| 6.3.1.3.04.01.013 |
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |
38.000,00 |
35.503,62 |
35.503,62 |
2.496,38 |
| 6.3.1.3.04.01.017 |
SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS |
25.000,00 |
17.599,50 |
17.599,50 |
7.400,50 |
| 6.3.1.3.04.01.020 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO |
10.000,00 |
4.996,02 |
4.996,02 |
5.003,98 |
| 6.3.1.3.04.01.022 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
53.000,00 |
48.448,00 |
48.448,00 |
4.552,00 |
| 6.3.1.3.04.01.026 |
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
10.000,00 |
4.980,94 |
4.980,94 |
5.019,06 |
| 6.3.1.3.04.01.027 |
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
40.500,00 |
40.100,00 |
40.100,00 |
400,00 |
| 6.3.1.3.04.01.028 |
CONDOMÍNIOS |
262.300,00 |
257.091,24 |
257.091,24 |
5.208,76 |
| 6.3.1.3.04.01.029 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS |
50.000,00 |
13.058,69 |
13.058,69 |
36.941,31 |
| 6.3.1.3.04.01.030 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS |
80.000,00 |
70.682,03 |
70.682,03 |
9.317,97 |
| 6.3.1.3.04.01.031 |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS |
20.000,00 |
6.540,52 |
6.540,52 |
13.459,48 |
| 6.3.1.3.04.01.032 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
55.000,00 |
48.601,27 |
48.601,27 |
6.398,73 |
| 6.3.1.3.04.01.034 |
POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES |
115.000,00 |
110.419,04 |
110.419,04 |
4.580,96 |
| 6.3.1.3.04.01.036 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
40.000,00 |
36.777,72 |
36.777,72 |
3.222,28 |
| 6.3.1.3.04.01.038 |
LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE |
26.000,00 |
18.963,93 |
18.963,93 |
7.036,07 |
| 6.3.1.3.04.01.039 |
ASSINATURAS DE PERÍODICOS |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
2.500,00 |
| 6.3.1.3.04.01.040 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
10.000,00 |
1.303,98 |
1.303,98 |
8.696,02 |
| 6.3.1.3.04.01.041 |
IMPRESSÃO DE REVISTAS, LIVROS , JORNAIS E BOLETINS |
15.000,00 |
2.920,00 |
2.920,00 |
12.080,00 |
| 6.3.1.3.04.01.044 |
IMPRESSOS GRÁFICOS |
20.000,00 |
7.573,88 |
7.573,88 |
12.426,12 |
| 6.3.1.3.04.01.045 |
DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO |
7.000,00 |
6.759,76 |
6.759,76 |
240,24 |
| 6.3.1.3.04.01.047 |
CURSOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL |
15.000,00 |
2.842,00 |
2.842,00 |
12.158,00 |
| 6.3.1.3.04.01.049 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
22.000,00 |
18.800,00 |
18.800,00 |
3.200,00 |
| 6.3.1.3.04.01.050 |
SEGUROS EM GERAL |
10.000,00 |
6.929,95 |
6.929,95 |
3.070,05 |
| 6.3.1.3.04.01.051 |
IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS |
30.000,00 |
19.144,50 |
19.144,50 |
10.855,50 |
| 6.3.1.3.04.01.057 |
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS |
1.000,00 |
869,90 |
869,90 |
130,10 |
| 6.3.1.3.04.01.058 |
PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES |
65.000,00 |
34.232,21 |
34.232,21 |
30.767,79 |
| 6.3.1.3.04.01.061 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS |
10.000,00 |
3.276,50 |
3.276,50 |
6.723,50 |
| 6.3.1.3.04.01.063 |
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
133.000,00 |
128.824,66 |
128.824,66 |
4.175,34 |
| 6.3.1.3.04.01.064 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
185.000,00 |
171.806,84 |
171.806,84 |
13.193,16 |
| 6.3.1.3.04.01.065 |
DESPESAS ELEITORAIS |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
| 6.3.1.5 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
1.567.000,00 |
1.559.599,43 |
1.559.599,43 |
7.400,57 |
| 6.3.1.5.01 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
1.567.000,00 |
1.559.599,43 |
1.559.599,43 |
7.400,57 |
| 6.3.1.5.01.01 |
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
1.567.000,00 |
1.559.599,43 |
1.559.599,43 |
7.400,57 |
| 6.3.1.5.01.01.001 |
COTA PARTE - COFECI |
1.560.000,00 |
1.559.599,43 |
1.559.599,43 |
400,57 |
| 6.3.1.5.01.01.002 |
DOAÇÃO A ENTIDADES |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
| 6.3.1.9 |
DESPESAS JUDICIAIS |
75.326,67 |
75.326,67 |
75.326,67 |
0,00 |
| 6.3.1.9.01 |
SENTENÇAS JUDICIAIS |
75.326,67 |
75.326,67 |
75.326,67 |
0,00 |
| 6.3.1.9.01.01 |
SENTENÇAS JUDICIAIS |
75.326,67 |
75.326,67 |
75.326,67 |
0,00 |
| 6.3.1.9.01.01.001 |
SENTENÇAS JUDICIAIS |
75.326,67 |
75.326,67 |
75.326,67 |
0,00 |
| 6.3.2 |
DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL |
199.173,33 |
114.690,08 |
114.690,08 |
84.483,25 |
| 6.3.2.1 |
INVESTIMENTOS |
190.000,00 |
114.690,08 |
114.690,08 |
75.309,92 |
| 6.3.2.1.01 |
OBRAS, INSTALAÇÕES |
190.000,00 |
114.690,08 |
114.690,08 |
75.309,92 |
| 6.3.2.1.01.03 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |
190.000,00 |
114.690,08 |
114.690,08 |
75.309,92 |
| 6.3.2.1.01.03.001 |
MOBILIÁRIOS EM GERAL |
60.000,00 |
42.542,68 |
42.542,68 |
17.457,32 |
| 6.3.2.1.01.03.002 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
50.000,00 |
34.123,23 |
34.123,23 |
15.876,77 |
| 6.3.2.1.01.03.006 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
30.000,00 |
9.907,58 |
9.907,58 |
20.092,42 |
| 6.3.2.1.01.03.012 |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIOS, VÍDEOS E FOTOS |
50.000,00 |
28.116,59 |
28.116,59 |
21.883,41 |
| 6.3.2.9 |
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS |
9.173,33 |
0,00 |
0,00 |
9.173,33 |
| 6.3.2.9.99 |
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS |
9.173,33 |
0,00 |
0,00 |
9.173,33 |
| 6.3.2.9.99.99 |
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS |
9.173,33 |
0,00 |
0,00 |
9.173,33 |
| 6.3.2.9.99.99.999 |
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS |
9.173,33 |
0,00 |
0,00 |
9.173,33 |
|
TOTAL: |
7.630.100,00 |
6.944.317,01 |
6.944.317,01 |
685.782,99 |