| 6.3.1 |
DESPESAS CORRENTES |
6.595.000,00 |
6.153.982,05 |
6.153.982,05 |
441.017,95 |
| 6.3.1.1 |
PESSOAL E ENCARGOS |
3.030.500,00 |
2.953.733,43 |
2.953.733,43 |
76.766,57 |
| 6.3.1.1.01 |
PESSOAL E ENCARGOS |
3.030.500,00 |
2.953.733,43 |
2.953.733,43 |
76.766,57 |
| 6.3.1.1.01.01 |
REMUNERAÇÃO PESSOAL |
2.014.500,00 |
1.985.096,75 |
1.985.096,75 |
29.403,25 |
| 6.3.1.1.01.01.001 |
SALÁRIOS |
1.090.000,00 |
1.084.309,83 |
1.084.309,83 |
5.690,17 |
| 6.3.1.1.01.01.002 |
GRATIFICAÇÃO P/ TEMPO DE SERVIÇO |
95.500,00 |
85.500,00 |
85.500,00 |
10.000,00 |
| 6.3.1.1.01.01.003 |
GRATIFICAÇÃO P/ EXERCÍCIO DE CARGOS |
440.000,00 |
434.065,42 |
434.065,42 |
5.934,58 |
| 6.3.1.1.01.01.004 |
GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO |
155.000,00 |
154.971,30 |
154.971,30 |
28,70 |
| 6.3.1.1.01.01.005 |
FÉRIAS |
214.000,00 |
213.842,87 |
213.842,87 |
157,13 |
| 6.3.1.1.01.01.007 |
HORAS EXTRAS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
| 6.3.1.1.01.01.008 |
SUBSTITUIÇÕES |
18.000,00 |
12.407,33 |
12.407,33 |
5.592,67 |
| 6.3.1.1.01.02 |
ENCARGOS PATRONAIS |
602.000,00 |
597.380,83 |
597.380,83 |
4.619,17 |
| 6.3.1.1.01.02.001 |
INSS ENTIDADE |
457.000,00 |
454.231,12 |
454.231,12 |
2.768,88 |
| 6.3.1.1.01.02.002 |
FGTS |
125.000,00 |
123.619,35 |
123.619,35 |
1.380,65 |
| 6.3.1.1.01.02.003 |
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
20.000,00 |
19.530,36 |
19.530,36 |
469,64 |
| 6.3.1.1.01.03 |
BENEFÍCIOS A PESSOAL |
414.000,00 |
371.255,85 |
371.255,85 |
42.744,15 |
| 6.3.1.1.01.03.001 |
VALE TRANSPORTE |
90.000,00 |
63.467,60 |
63.467,60 |
26.532,40 |
| 6.3.1.1.01.03.002 |
VALE REFEIÇÃO |
324.000,00 |
307.788,25 |
307.788,25 |
16.211,75 |
| 6.3.1.2 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS |
313.000,00 |
281.408,29 |
281.408,29 |
31.591,71 |
| 6.3.1.2.01 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS |
313.000,00 |
281.408,29 |
281.408,29 |
31.591,71 |
| 6.3.1.2.01.01 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS |
313.000,00 |
281.408,29 |
281.408,29 |
31.591,71 |
| 6.3.1.2.01.01.001 |
AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
2.000,00 |
1.598,07 |
1.598,07 |
401,93 |
| 6.3.1.2.01.01.002 |
AUXÍLIO CRECHE |
12.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
3.000,00 |
| 6.3.1.2.01.01.004 |
AUXILIO FUNERAL |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| 6.3.1.2.01.01.005 |
PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO |
294.000,00 |
270.810,22 |
270.810,22 |
23.189,78 |
| 6.3.1.3 |
USO DE BENS E SERVIÇOS |
1.684.500,00 |
1.352.199,14 |
1.352.199,14 |
332.300,86 |
| 6.3.1.3.01 |
MATERIAL DE CONSUMO |
115.000,00 |
32.352,11 |
32.352,11 |
82.647,89 |
| 6.3.1.3.01.01 |
MATERIAL DE CONSUMO |
115.000,00 |
32.352,11 |
32.352,11 |
82.647,89 |
| 6.3.1.3.01.01.001 |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
10.000,00 |
2.296,53 |
2.296,53 |
7.703,47 |
| 6.3.1.3.01.01.004 |
MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL |
9.000,00 |
6.100,00 |
6.100,00 |
2.900,00 |
| 6.3.1.3.01.01.007 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
7.000,00 |
3.875,80 |
3.875,80 |
3.124,20 |
| 6.3.1.3.01.01.009 |
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.010 |
MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA |
5.000,00 |
1.873,04 |
1.873,04 |
3.126,96 |
| 6.3.1.3.01.01.012 |
MATERIAIS MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES |
11.000,00 |
1.189,00 |
1.189,00 |
9.811,00 |
| 6.3.1.3.01.01.014 |
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.015 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.016 |
MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
15.000,00 |
2.767,02 |
2.767,02 |
12.232,98 |
| 6.3.1.3.01.01.017 |
MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
10.000,00 |
6.325,72 |
6.325,72 |
3.674,28 |
| 6.3.1.3.01.01.021 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES |
20.000,00 |
7.925,00 |
7.925,00 |
12.075,00 |
| 6.3.1.3.01.01.024 |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.025 |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.999 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
| 6.3.1.3.03 |
SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS |
256.000,00 |
219.821,44 |
219.821,44 |
36.178,56 |
| 6.3.1.3.03.01 |
SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS |
50.000,00 |
46.839,64 |
46.839,64 |
3.160,36 |
| 6.3.1.3.03.01.004 |
ESTAGIÁRIOS |
50.000,00 |
46.839,64 |
46.839,64 |
3.160,36 |
| 6.3.1.3.03.03 |
DIÁRIAS |
35.000,00 |
13.096,80 |
13.096,80 |
21.903,20 |
| 6.3.1.3.03.03.001 |
FUNCIONARIOS/COLABORADORES |
10.000,00 |
3.182,40 |
3.182,40 |
6.817,60 |
| 6.3.1.3.03.03.003 |
CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS |
25.000,00 |
9.914,40 |
9.914,40 |
15.085,60 |
| 6.3.1.3.03.05 |
JETONS |
171.000,00 |
159.885,00 |
159.885,00 |
11.115,00 |
| 6.3.1.3.03.05.001 |
CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS |
171.000,00 |
159.885,00 |
159.885,00 |
11.115,00 |
| 6.3.1.3.04 |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS |
1.313.500,00 |
1.100.025,59 |
1.100.025,59 |
213.474,41 |
| 6.3.1.3.04.01 |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS |
1.313.500,00 |
1.100.025,59 |
1.100.025,59 |
213.474,41 |
| 6.3.1.3.04.01.001 |
SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA |
40.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
24.000,00 |
| 6.3.1.3.04.01.002 |
SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA |
75.000,00 |
52.783,87 |
52.783,87 |
22.216,13 |
| 6.3.1.3.04.01.003 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| 6.3.1.3.04.01.005 |
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA |
25.000,00 |
13.530,00 |
13.530,00 |
11.470,00 |
| 6.3.1.3.04.01.010 |
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO |
5.000,00 |
4.992,00 |
4.992,00 |
8,00 |
| 6.3.1.3.04.01.012 |
TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS |
45.000,00 |
44.442,12 |
44.442,12 |
557,88 |
| 6.3.1.3.04.01.013 |
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |
30.000,00 |
29.321,42 |
29.321,42 |
678,58 |
| 6.3.1.3.04.01.017 |
SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
| 6.3.1.3.04.01.022 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
30.000,00 |
25.500,00 |
25.500,00 |
4.500,00 |
| 6.3.1.3.04.01.026 |
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
10.000,00 |
3.007,95 |
3.007,95 |
6.992,05 |
| 6.3.1.3.04.01.027 |
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
74.000,00 |
68.632,00 |
68.632,00 |
5.368,00 |
| 6.3.1.3.04.01.028 |
CONDOMÍNIOS |
260.000,00 |
255.425,86 |
255.425,86 |
4.574,14 |
| 6.3.1.3.04.01.029 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS |
20.000,00 |
10.928,13 |
10.928,13 |
9.071,87 |
| 6.3.1.3.04.01.030 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS |
105.000,00 |
103.890,50 |
103.890,50 |
1.109,50 |
| 6.3.1.3.04.01.031 |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS |
10.000,00 |
7.688,28 |
7.688,28 |
2.311,72 |
| 6.3.1.3.04.01.032 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
55.000,00 |
40.917,23 |
40.917,23 |
14.082,77 |
| 6.3.1.3.04.01.034 |
POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES |
15.000,00 |
12.555,13 |
12.555,13 |
2.444,87 |
| 6.3.1.3.04.01.036 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
40.000,00 |
28.113,85 |
28.113,85 |
11.886,15 |
| 6.3.1.3.04.01.038 |
LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE |
39.000,00 |
35.003,56 |
35.003,56 |
3.996,44 |
| 6.3.1.3.04.01.039 |
ASSINATURAS DE PERÍODICOS |
2.500,00 |
2.275,00 |
2.275,00 |
225,00 |
| 6.3.1.3.04.01.040 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
7.500,00 |
6.195,14 |
6.195,14 |
1.304,86 |
| 6.3.1.3.04.01.041 |
IMPRESSÃO DE REVISTAS, LIVROS , JORNAIS E BOLETINS |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| 6.3.1.3.04.01.044 |
IMPRESSOS GRÁFICOS |
5.000,00 |
4.987,71 |
4.987,71 |
12,29 |
| 6.3.1.3.04.01.047 |
CURSOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL |
5.000,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
3.210,00 |
| 6.3.1.3.04.01.049 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
6.000,00 |
5.940,00 |
5.940,00 |
60,00 |
| 6.3.1.3.04.01.050 |
SEGUROS EM GERAL |
15.000,00 |
5.213,61 |
5.213,61 |
9.786,39 |
| 6.3.1.3.04.01.051 |
IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS |
20.000,00 |
17.296,35 |
17.296,35 |
2.703,65 |
| 6.3.1.3.04.01.058 |
PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES |
50.000,00 |
27.077,14 |
27.077,14 |
22.922,86 |
| 6.3.1.3.04.01.061 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS |
15.000,00 |
2.355,00 |
2.355,00 |
12.645,00 |
| 6.3.1.3.04.01.063 |
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
121.000,00 |
114.517,42 |
114.517,42 |
6.482,58 |
| 6.3.1.3.04.01.064 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
165.000,00 |
149.646,32 |
149.646,32 |
15.353,68 |
| 6.3.1.3.04.01.065 |
DESPESAS ELEITORAIS |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
| 6.3.1.3.04.01.999 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
| 6.3.1.5 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
1.567.000,00 |
1.566.641,19 |
1.566.641,19 |
358,81 |
| 6.3.1.5.01 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
1.567.000,00 |
1.566.641,19 |
1.566.641,19 |
358,81 |
| 6.3.1.5.01.01 |
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
1.567.000,00 |
1.566.641,19 |
1.566.641,19 |
358,81 |
| 6.3.1.5.01.01.001 |
COTA PARTE - COFECI |
1.567.000,00 |
1.566.641,19 |
1.566.641,19 |
358,81 |
| 6.3.2 |
DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL |
295.000,00 |
278.807,89 |
278.807,89 |
16.192,11 |
| 6.3.2.1 |
INVESTIMENTOS |
295.000,00 |
278.807,89 |
278.807,89 |
16.192,11 |
| 6.3.2.1.01 |
OBRAS, INSTALAÇÕES |
295.000,00 |
278.807,89 |
278.807,89 |
16.192,11 |
| 6.3.2.1.01.03 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |
295.000,00 |
278.807,89 |
278.807,89 |
16.192,11 |
| 6.3.2.1.01.03.002 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
230.000,00 |
225.811,14 |
225.811,14 |
4.188,86 |
| 6.3.2.1.01.03.006 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
40.000,00 |
37.861,10 |
37.861,10 |
2.138,90 |
| 6.3.2.1.01.03.012 |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIOS, VÍDEOS E FOTOS |
25.000,00 |
15.135,65 |
15.135,65 |
9.864,35 |
|
TOTAL: |
6.890.000,00 |
6.432.789,94 |
6.432.789,94 |
457.210,06 |
| |
|
|
|
|
|