| 6.3.1 |
DESPESAS CORRENTES |
6.784.214,88 |
5.931.805,64 |
5.931.805,64 |
852.409,24 |
| 6.3.1.1 |
PESSOAL E ENCARGOS |
3.276.839,63 |
3.213.725,18 |
3.213.725,18 |
63.114,45 |
| 6.3.1.1.01 |
PESSOAL E ENCARGOS |
3.276.839,63 |
3.213.725,18 |
3.213.725,18 |
63.114,45 |
| 6.3.1.1.01.01 |
REMUNERAÇÃO PESSOAL |
2.258.549,63 |
2.206.022,22 |
2.206.022,22 |
52.527,41 |
| 6.3.1.1.01.01.001 |
SALÁRIOS |
1.075.000,00 |
1.053.290,45 |
1.053.290,45 |
21.709,55 |
| 6.3.1.1.01.01.002 |
GRATIFICAÇÃO P/ TEMPO DE SERVIÇO |
87.000,00 |
86.564,57 |
86.564,57 |
435,43 |
| 6.3.1.1.01.01.003 |
GRATIFICAÇÃO P/ EXERCÍCIO DE CARGOS |
435.000,00 |
414.877,42 |
414.877,42 |
20.122,58 |
| 6.3.1.1.01.01.004 |
GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO |
137.800,00 |
137.509,80 |
137.509,80 |
290,20 |
| 6.3.1.1.01.01.005 |
FÉRIAS |
164.440,00 |
159.729,19 |
159.729,19 |
4.710,81 |
| 6.3.1.1.01.01.008 |
SUBSTITUIÇÕES |
5.000,00 |
3.709,44 |
3.709,44 |
1.290,56 |
| 6.3.1.1.01.01.010 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
354.309,63 |
350.341,35 |
350.341,35 |
3.968,28 |
| 6.3.1.1.01.02 |
ENCARGOS PATRONAIS |
588.290,00 |
586.043,16 |
586.043,16 |
2.246,84 |
| 6.3.1.1.01.02.001 |
INSS ENTIDADE |
435.540,00 |
434.538,61 |
434.538,61 |
1.001,39 |
| 6.3.1.1.01.02.002 |
FGTS |
132.750,00 |
132.715,19 |
132.715,19 |
34,81 |
| 6.3.1.1.01.02.003 |
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
20.000,00 |
18.789,36 |
18.789,36 |
1.210,64 |
| 6.3.1.1.01.03 |
BENEFÍCIOS A PESSOAL |
430.000,00 |
421.659,80 |
421.659,80 |
8.340,20 |
| 6.3.1.1.01.03.001 |
VALE TRANSPORTE |
78.000,00 |
75.124,50 |
75.124,50 |
2.875,50 |
| 6.3.1.1.01.03.002 |
VALE REFEIÇÃO |
352.000,00 |
346.535,30 |
346.535,30 |
5.464,70 |
| 6.3.1.2 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS |
475.480,00 |
392.152,53 |
392.152,53 |
83.327,47 |
| 6.3.1.2.01 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS |
475.480,00 |
392.152,53 |
392.152,53 |
83.327,47 |
| 6.3.1.2.01.01 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS |
475.480,00 |
392.152,53 |
392.152,53 |
83.327,47 |
| 6.3.1.2.01.01.001 |
AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
2.000,00 |
1.533,94 |
1.533,94 |
466,06 |
| 6.3.1.2.01.01.002 |
AUXÍLIO CRECHE |
12.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
2.000,00 |
| 6.3.1.2.01.01.005 |
PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO |
461.480,00 |
380.618,59 |
380.618,59 |
80.861,41 |
| 6.3.1.3 |
USO DE BENS E SERVIÇOS |
1.574.810,37 |
1.075.868,79 |
1.075.868,79 |
498.941,58 |
| 6.3.1.3.01 |
MATERIAL DE CONSUMO |
154.500,00 |
60.244,98 |
60.244,98 |
94.255,02 |
| 6.3.1.3.01.01 |
MATERIAL DE CONSUMO |
154.500,00 |
60.244,98 |
60.244,98 |
94.255,02 |
| 6.3.1.3.01.01.001 |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
15.000,00 |
9.750,21 |
9.750,21 |
5.249,79 |
| 6.3.1.3.01.01.004 |
MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL |
27.000,00 |
21.340,00 |
21.340,00 |
5.660,00 |
| 6.3.1.3.01.01.007 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
7.000,00 |
2.933,49 |
2.933,49 |
4.066,51 |
| 6.3.1.3.01.01.009 |
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.010 |
MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA |
15.000,00 |
330,60 |
330,60 |
14.669,40 |
| 6.3.1.3.01.01.012 |
MATERIAIS MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES |
20.000,00 |
251,60 |
251,60 |
19.748,40 |
| 6.3.1.3.01.01.014 |
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
10.000,00 |
8.375,00 |
8.375,00 |
1.625,00 |
| 6.3.1.3.01.01.015 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
10.000,00 |
3.039,16 |
3.039,16 |
6.960,84 |
| 6.3.1.3.01.01.016 |
MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
15.000,00 |
6.607,48 |
6.607,48 |
8.392,52 |
| 6.3.1.3.01.01.017 |
MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
10.000,00 |
5.739,83 |
5.739,83 |
4.260,17 |
| 6.3.1.3.01.01.021 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES |
13.500,00 |
1.132,61 |
1.132,61 |
12.367,39 |
| 6.3.1.3.01.01.024 |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
2.000,00 |
365,00 |
365,00 |
1.635,00 |
| 6.3.1.3.01.01.025 |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
2.000,00 |
380,00 |
380,00 |
1.620,00 |
| 6.3.1.3.01.01.999 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
| 6.3.1.3.03 |
SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS |
203.000,00 |
114.283,65 |
114.283,65 |
88.716,35 |
| 6.3.1.3.03.01 |
SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS |
68.000,00 |
60.178,65 |
60.178,65 |
7.821,35 |
| 6.3.1.3.03.01.004 |
ESTAGIÁRIOS |
68.000,00 |
60.178,65 |
60.178,65 |
7.821,35 |
| 6.3.1.3.03.03 |
DIÁRIAS |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
35.000,00 |
| 6.3.1.3.03.03.001 |
FUNCIONARIOS/COLABORADORES |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| 6.3.1.3.03.03.003 |
CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
| 6.3.1.3.03.05 |
JETONS |
100.000,00 |
54.105,00 |
54.105,00 |
45.895,00 |
| 6.3.1.3.03.05.001 |
CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS |
100.000,00 |
54.105,00 |
54.105,00 |
45.895,00 |
| 6.3.1.3.04 |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS |
1.217.310,37 |
901.340,16 |
901.340,16 |
315.970,21 |
| 6.3.1.3.04.01 |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS |
1.217.310,37 |
901.340,16 |
901.340,16 |
315.970,21 |
| 6.3.1.3.04.01.001 |
SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
| 6.3.1.3.04.01.002 |
SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA |
52.000,00 |
43.831,15 |
43.831,15 |
8.168,85 |
| 6.3.1.3.04.01.003 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
25.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
17.000,00 |
| 6.3.1.3.04.01.005 |
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
| 6.3.1.3.04.01.010 |
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO |
6.200,00 |
6.161,80 |
6.161,80 |
38,20 |
| 6.3.1.3.04.01.012 |
TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS |
45.000,00 |
39.915,74 |
39.915,74 |
5.084,26 |
| 6.3.1.3.04.01.013 |
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |
25.000,00 |
22.570,47 |
22.570,47 |
2.429,53 |
| 6.3.1.3.04.01.017 |
SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS |
7.250,00 |
5.553,50 |
5.553,50 |
1.696,50 |
| 6.3.1.3.04.01.022 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
7.310,37 |
1.126,00 |
1.126,00 |
6.184,37 |
| 6.3.1.3.04.01.026 |
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
15.000,00 |
6.180,00 |
6.180,00 |
8.820,00 |
| 6.3.1.3.04.01.027 |
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
65.000,00 |
56.671,00 |
56.671,00 |
8.329,00 |
| 6.3.1.3.04.01.028 |
CONDOMÍNIOS |
235.050,00 |
232.081,16 |
232.081,16 |
2.968,84 |
| 6.3.1.3.04.01.029 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS |
20.000,00 |
3.502,84 |
3.502,84 |
16.497,16 |
| 6.3.1.3.04.01.030 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS |
20.000,00 |
2.085,00 |
2.085,00 |
17.915,00 |
| 6.3.1.3.04.01.031 |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS |
10.000,00 |
6.435,60 |
6.435,60 |
3.564,40 |
| 6.3.1.3.04.01.032 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
35.000,00 |
34.111,81 |
34.111,81 |
888,19 |
| 6.3.1.3.04.01.034 |
POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES |
15.000,00 |
2.154,35 |
2.154,35 |
12.845,65 |
| 6.3.1.3.04.01.036 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
60.000,00 |
49.502,92 |
49.502,92 |
10.497,08 |
| 6.3.1.3.04.01.038 |
LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE |
43.000,00 |
17.578,00 |
17.578,00 |
25.422,00 |
| 6.3.1.3.04.01.039 |
ASSINATURAS DE PERÍODICOS |
3.500,00 |
3.185,00 |
3.185,00 |
315,00 |
| 6.3.1.3.04.01.040 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
2.500,00 |
| 6.3.1.3.04.01.041 |
IMPRESSÃO DE REVISTAS, LIVROS , JORNAIS E BOLETINS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
| 6.3.1.3.04.01.044 |
IMPRESSOS GRÁFICOS |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
18.000,00 |
| 6.3.1.3.04.01.045 |
DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO |
20.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
15.000,00 |
| 6.3.1.3.04.01.047 |
CURSOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
| 6.3.1.3.04.01.050 |
SEGUROS EM GERAL |
15.000,00 |
11.920,88 |
11.920,88 |
3.079,12 |
| 6.3.1.3.04.01.051 |
IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS |
20.000,00 |
18.112,93 |
18.112,93 |
1.887,07 |
| 6.3.1.3.04.01.058 |
PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES |
49.000,00 |
2.911,62 |
2.911,62 |
46.088,38 |
| 6.3.1.3.04.01.061 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
| 6.3.1.3.04.01.063 |
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
155.000,00 |
113.778,52 |
113.778,52 |
41.221,48 |
| 6.3.1.3.04.01.064 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
209.000,00 |
208.969,87 |
208.969,87 |
30,13 |
| 6.3.1.3.04.01.999 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
| 6.3.1.5 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
1.450.000,00 |
1.242.974,26 |
1.242.974,26 |
207.025,74 |
| 6.3.1.5.01 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
1.450.000,00 |
1.242.974,26 |
1.242.974,26 |
207.025,74 |
| 6.3.1.5.01.01 |
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
1.450.000,00 |
1.242.974,26 |
1.242.974,26 |
207.025,74 |
| 6.3.1.5.01.01.001 |
COTA PARTE - COFECI |
1.400.000,00 |
1.242.974,26 |
1.242.974,26 |
157.025,74 |
| 6.3.1.5.01.01.002 |
DOAÇÃO A ENTIDADES |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
| 6.3.1.9 |
DESPESAS JUDICIAIS |
7.084,88 |
7.084,88 |
7.084,88 |
0,00 |
| 6.3.1.9.01 |
SENTENÇAS JUDICIAIS |
7.084,88 |
7.084,88 |
7.084,88 |
0,00 |
| 6.3.1.9.01.01 |
SENTENÇAS JUDICIAIS |
7.084,88 |
7.084,88 |
7.084,88 |
0,00 |
| 6.3.1.9.01.01.001 |
SENTENÇAS JUDICIAIS |
7.084,88 |
7.084,88 |
7.084,88 |
0,00 |
| 6.3.2 |
DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL |
105.785,12 |
16.857,96 |
16.857,96 |
88.927,16 |
| 6.3.2.1 |
INVESTIMENTOS |
95.000,00 |
16.857,96 |
16.857,96 |
78.142,04 |
| 6.3.2.1.01 |
OBRAS, INSTALAÇÕES |
95.000,00 |
16.857,96 |
16.857,96 |
78.142,04 |
| 6.3.2.1.01.03 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |
95.000,00 |
16.857,96 |
16.857,96 |
78.142,04 |
| 6.3.2.1.01.03.001 |
MOBILIÁRIOS EM GERAL |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| 6.3.2.1.01.03.002 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
| 6.3.2.1.01.03.006 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
59.000,00 |
16.857,96 |
16.857,96 |
42.142,04 |
| 6.3.2.1.01.03.012 |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIOS, VÍDEOS E FOTOS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
| 6.3.2.9 |
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS |
10.785,12 |
0,00 |
0,00 |
10.785,12 |
| 6.3.2.9.99 |
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS |
10.785,12 |
0,00 |
0,00 |
10.785,12 |
| 6.3.2.9.99.99 |
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS |
10.785,12 |
0,00 |
0,00 |
10.785,12 |
| 6.3.2.9.99.99.999 |
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS |
10.785,12 |
0,00 |
0,00 |
10.785,12 |
|
TOTAL: |
6.890.000,00 |
5.948.663,60 |
5.948.663,60 |
941.336,40 |