| 6.3.1 |
DESPESAS CORRENTES |
6.186.800,00 |
5.934.501,18 |
5.934.501,18 |
252.298,82 |
| 6.3.1.1 |
PESSOAL E ENCARGOS |
2.907.500,00 |
2.852.439,77 |
2.852.439,77 |
55.060,23 |
| 6.3.1.1.01 |
PESSOAL E ENCARGOS |
2.907.500,00 |
2.852.439,77 |
2.852.439,77 |
55.060,23 |
| 6.3.1.1.01.01 |
REMUNERAÇÃO PESSOAL |
1.865.000,00 |
1.850.192,98 |
1.850.192,98 |
14.807,02 |
| 6.3.1.1.01.01.001 |
SALÁRIOS |
1.068.000,00 |
1.066.882,89 |
1.066.882,89 |
1.117,11 |
| 6.3.1.1.01.01.002 |
GRATIFICAÇÃO P/ TEMPO DE SERVIÇO |
84.000,00 |
83.314,96 |
83.314,96 |
685,04 |
| 6.3.1.1.01.01.003 |
GRATIFICAÇÃO P/ EXERCÍCIO DE CARGOS |
425.000,00 |
418.806,67 |
418.806,67 |
6.193,33 |
| 6.3.1.1.01.01.004 |
GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO |
141.000,00 |
140.387,40 |
140.387,40 |
612,60 |
| 6.3.1.1.01.01.005 |
FÉRIAS |
143.000,00 |
140.801,06 |
140.801,06 |
2.198,94 |
| 6.3.1.1.01.01.007 |
HORAS EXTRAS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
| 6.3.1.1.01.01.008 |
SUBSTITUIÇÕES |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
| 6.3.1.1.01.02 |
ENCARGOS PATRONAIS |
541.500,00 |
521.962,59 |
521.962,59 |
19.537,41 |
| 6.3.1.1.01.02.001 |
INSS ENTIDADE |
401.000,00 |
388.792,16 |
388.792,16 |
12.207,84 |
| 6.3.1.1.01.02.002 |
FGTS |
122.000,00 |
115.094,35 |
115.094,35 |
6.905,65 |
| 6.3.1.1.01.02.003 |
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
18.500,00 |
18.076,08 |
18.076,08 |
423,92 |
| 6.3.1.1.01.03 |
BENEFÍCIOS A PESSOAL |
501.000,00 |
480.284,20 |
480.284,20 |
20.715,80 |
| 6.3.1.1.01.03.001 |
VALE TRANSPORTE |
94.000,00 |
84.933,10 |
84.933,10 |
9.066,90 |
| 6.3.1.1.01.03.002 |
VALE REFEIÇÃO |
407.000,00 |
395.351,10 |
395.351,10 |
11.648,90 |
| 6.3.1.2 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS |
424.000,00 |
368.446,90 |
368.446,90 |
55.553,10 |
| 6.3.1.2.01 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS |
424.000,00 |
368.446,90 |
368.446,90 |
55.553,10 |
| 6.3.1.2.01.01 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS |
424.000,00 |
368.446,90 |
368.446,90 |
55.553,10 |
| 6.3.1.2.01.01.001 |
AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
2.000,00 |
667,89 |
667,89 |
1.332,11 |
| 6.3.1.2.01.01.002 |
AUXÍLIO CRECHE |
12.000,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
1.500,00 |
| 6.3.1.2.01.01.005 |
PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO |
410.000,00 |
357.279,01 |
357.279,01 |
52.720,99 |
| 6.3.1.3 |
USO DE BENS E SERVIÇOS |
1.524.300,00 |
1.423.228,23 |
1.423.228,23 |
101.071,77 |
| 6.3.1.3.01 |
MATERIAL DE CONSUMO |
145.500,00 |
125.784,33 |
125.784,33 |
19.715,67 |
| 6.3.1.3.01.01 |
MATERIAL DE CONSUMO |
145.500,00 |
125.784,33 |
125.784,33 |
19.715,67 |
| 6.3.1.3.01.01.001 |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
11.000,00 |
10.628,63 |
10.628,63 |
371,37 |
| 6.3.1.3.01.01.004 |
MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL |
58.000,00 |
52.240,00 |
52.240,00 |
5.760,00 |
| 6.3.1.3.01.01.007 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
5.000,00 |
4.784,00 |
4.784,00 |
216,00 |
| 6.3.1.3.01.01.009 |
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE |
8.000,00 |
6.797,24 |
6.797,24 |
1.202,76 |
| 6.3.1.3.01.01.010 |
MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA |
1.000,00 |
358,00 |
358,00 |
642,00 |
| 6.3.1.3.01.01.012 |
MATERIAIS MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES |
5.000,00 |
3.615,40 |
3.615,40 |
1.384,60 |
| 6.3.1.3.01.01.014 |
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
10.000,00 |
8.375,00 |
8.375,00 |
1.625,00 |
| 6.3.1.3.01.01.015 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
7.000,00 |
5.491,90 |
5.491,90 |
1.508,10 |
| 6.3.1.3.01.01.016 |
MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
13.000,00 |
10.599,66 |
10.599,66 |
2.400,34 |
| 6.3.1.3.01.01.017 |
MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
4.500,00 |
4.051,98 |
4.051,98 |
448,02 |
| 6.3.1.3.01.01.021 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES |
18.000,00 |
16.956,22 |
16.956,22 |
1.043,78 |
| 6.3.1.3.01.01.024 |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
2.000,00 |
737,00 |
737,00 |
1.263,00 |
| 6.3.1.3.01.01.025 |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
2.000,00 |
353,00 |
353,00 |
1.647,00 |
| 6.3.1.3.01.01.999 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
1.000,00 |
796,30 |
796,30 |
203,70 |
| 6.3.1.3.03 |
SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS |
183.000,00 |
175.633,81 |
175.633,81 |
7.366,19 |
| 6.3.1.3.03.01 |
SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS |
60.000,00 |
57.263,97 |
57.263,97 |
2.736,03 |
| 6.3.1.3.03.01.004 |
ESTAGIÁRIOS |
60.000,00 |
57.263,97 |
57.263,97 |
2.736,03 |
| 6.3.1.3.03.03 |
DIÁRIAS |
18.000,00 |
14.078,84 |
14.078,84 |
3.921,16 |
| 6.3.1.3.03.03.001 |
FUNCIONARIOS/COLABORADORES |
5.000,00 |
3.230,84 |
3.230,84 |
1.769,16 |
| 6.3.1.3.03.03.003 |
CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS |
13.000,00 |
10.848,00 |
10.848,00 |
2.152,00 |
| 6.3.1.3.03.05 |
JETONS |
105.000,00 |
104.291,00 |
104.291,00 |
709,00 |
| 6.3.1.3.03.05.001 |
CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS |
105.000,00 |
104.291,00 |
104.291,00 |
709,00 |
| 6.3.1.3.04 |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS |
1.195.800,00 |
1.121.810,09 |
1.121.810,09 |
73.989,91 |
| 6.3.1.3.04.01 |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS |
1.195.800,00 |
1.121.810,09 |
1.121.810,09 |
73.989,91 |
| 6.3.1.3.04.01.001 |
SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA |
8.000,00 |
6.950,00 |
6.950,00 |
1.050,00 |
| 6.3.1.3.04.01.002 |
SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA |
75.000,00 |
70.211,59 |
70.211,59 |
4.788,41 |
| 6.3.1.3.04.01.003 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
24.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
8.000,00 |
| 6.3.1.3.04.01.010 |
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO |
5.000,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
600,00 |
| 6.3.1.3.04.01.012 |
TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS |
48.200,00 |
46.654,46 |
46.654,46 |
1.545,54 |
| 6.3.1.3.04.01.013 |
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |
27.000,00 |
23.545,12 |
23.545,12 |
3.454,88 |
| 6.3.1.3.04.01.017 |
SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS |
17.300,00 |
12.820,50 |
12.820,50 |
4.479,50 |
| 6.3.1.3.04.01.022 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
4.000,00 |
3.986,92 |
3.986,92 |
13,08 |
| 6.3.1.3.04.01.026 |
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
12.000,00 |
10.300,00 |
10.300,00 |
1.700,00 |
| 6.3.1.3.04.01.027 |
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
60.000,00 |
58.237,00 |
58.237,00 |
1.763,00 |
| 6.3.1.3.04.01.028 |
CONDOMÍNIOS |
333.000,00 |
328.719,38 |
328.719,38 |
4.280,62 |
| 6.3.1.3.04.01.029 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS |
13.000,00 |
12.640,00 |
12.640,00 |
360,00 |
| 6.3.1.3.04.01.030 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS |
5.000,00 |
4.607,42 |
4.607,42 |
392,58 |
| 6.3.1.3.04.01.031 |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS |
7.000,00 |
6.457,97 |
6.457,97 |
542,03 |
| 6.3.1.3.04.01.032 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
55.000,00 |
53.068,74 |
53.068,74 |
1.931,26 |
| 6.3.1.3.04.01.034 |
POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES |
10.000,00 |
6.068,00 |
6.068,00 |
3.932,00 |
| 6.3.1.3.04.01.036 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
58.000,00 |
56.787,13 |
56.787,13 |
1.212,87 |
| 6.3.1.3.04.01.038 |
LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE |
8.000,00 |
7.899,96 |
7.899,96 |
100,04 |
| 6.3.1.3.04.01.039 |
ASSINATURAS DE PERÍODICOS |
1.500,00 |
831,24 |
831,24 |
668,76 |
| 6.3.1.3.04.01.040 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
12.500,00 |
11.381,52 |
11.381,52 |
1.118,48 |
| 6.3.1.3.04.01.044 |
IMPRESSOS GRÁFICOS |
3.000,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.010,00 |
| 6.3.1.3.04.01.045 |
DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO |
20.000,00 |
15.183,83 |
15.183,83 |
4.816,17 |
| 6.3.1.3.04.01.047 |
CURSOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL |
19.000,00 |
16.513,00 |
16.513,00 |
2.487,00 |
| 6.3.1.3.04.01.050 |
SEGUROS EM GERAL |
16.000,00 |
11.416,41 |
11.416,41 |
4.583,59 |
| 6.3.1.3.04.01.051 |
IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS |
17.000,00 |
16.031,56 |
16.031,56 |
968,44 |
| 6.3.1.3.04.01.058 |
PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES |
13.000,00 |
11.970,38 |
11.970,38 |
1.029,62 |
| 6.3.1.3.04.01.061 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS |
3.500,00 |
1.135,00 |
1.135,00 |
2.365,00 |
| 6.3.1.3.04.01.063 |
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
122.800,00 |
121.135,12 |
121.135,12 |
1.664,88 |
| 6.3.1.3.04.01.064 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
195.000,00 |
184.296,96 |
184.296,96 |
10.703,04 |
| 6.3.1.3.04.01.999 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.000,00 |
570,88 |
570,88 |
2.429,12 |
| 6.3.1.5 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
1.331.000,00 |
1.290.386,28 |
1.290.386,28 |
40.613,72 |
| 6.3.1.5.01 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
1.331.000,00 |
1.290.386,28 |
1.290.386,28 |
40.613,72 |
| 6.3.1.5.01.01 |
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
1.331.000,00 |
1.290.386,28 |
1.290.386,28 |
40.613,72 |
| 6.3.1.5.01.01.001 |
COTA PARTE - COFECI |
1.331.000,00 |
1.290.386,28 |
1.290.386,28 |
40.613,72 |
| 6.3.2 |
DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL |
13.200,00 |
12.186,00 |
12.186,00 |
1.014,00 |
| 6.3.2.1 |
INVESTIMENTOS |
13.200,00 |
12.186,00 |
12.186,00 |
1.014,00 |
| 6.3.2.1.01 |
OBRAS, INSTALAÇÕES |
13.200,00 |
12.186,00 |
12.186,00 |
1.014,00 |
| 6.3.2.1.01.03 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |
13.200,00 |
12.186,00 |
12.186,00 |
1.014,00 |
| 6.3.2.1.01.03.001 |
MOBILIÁRIOS EM GERAL |
8.900,00 |
8.650,00 |
8.650,00 |
250,00 |
| 6.3.2.1.01.03.012 |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIOS, VÍDEOS E FOTOS |
4.300,00 |
3.536,00 |
3.536,00 |
764,00 |
|
TOTAL: |
6.200.000,00 |
5.946.687,18 |
5.946.687,18 |
253.312,82 |